员工报销制度

员工报销制度

在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家收集的员工报销制度，欢迎阅读与收藏。

（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因 ……此处隐藏6801个字……通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;

（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章交通费、通讯费报销程序

第六条交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准

交通费报销标准

（1）部门主任、副主任每月不得超过300元;

（2）广告部征集人员每月不得超过600元;

（3）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元;

（4）特殊情况由总经理核定报销金额。

通讯费报销标准

（1）员工通讯费每人每月不得超过150元;

（2）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围

有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票;

若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销;

节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门

主任批准后给予报销）;

因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。

第五章报销时间规定

第七条报销时间

（一）每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销;

（二）周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务。

第八条报销办法

（一）本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;

（二）财务部按照规定核审后予以报销。

第六章附则

第九条本规定由公司财务部负责解释。